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00900配息金額上修,單次殖利率破4.6%!00900股利發放日&2023配息行事曆一次看

2023-08-11
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00900配息金額上修,單次殖利率破4.6%!00900股利發放日&2023配息行事曆一次看
新聞中心吳慧禎
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00900配息金額確定!富邦投信今天(8/11)最新公布富邦特選高股息30 (00900)ETF收益分配公告,每單位配息金額確定為0.61元,比起先前預告的0.6元微幅增加0.01元。若以今天的收盤價13.09元計算,單次現金殖利率為4.66%。近來高股息、季配息ETF話題度高,包含00900、00878等ETF皆頗受關注,00900配息金額、除息日程表、配息發放日,以及00900相關注意事項,本文統整帶你一次看!

【00900配息行事曆】除息日、最後買進日、配息發放日整理



富邦特選高股息30(00900)在2021年12月上市,00900近來也成為關注度高的ETF之一。富邦投信表示,00900追蹤的特選臺灣高股息30指數,透過一年三次調整,掌握台股配息淡旺季,加上精準的篩選邏輯,最大化提升整體息收。

什麼意思呢?簡單來說,為了要領股息,但每間公司配息的時間不太一樣,因此00900的特色會先買進預計股息最高的30家公司,領完股息後賣掉、再買進下一批即將配息且股息高的30家,每年在3次關鍵時間點更換成份股,讓領股利的效果更提升。

  • 4月中,搶佔第一波(4月~6月)企業配息:有些公司已公告要配發多少股利,未公告的則參考最新財報實際盈餘,計算可能配發的股利,選出高股息成分股。
  • 7月中,完整參與7月後除權息旺季:大多數公司已公告要配發多少股利,於是從成分股中剔除7月前已經配息的股票,納入即將配息的股票,目的就是盡可能都領到股利。
  • 12月:大多數年配息股票已配息完畢,此時再調整成分股,盡可能完整領到半年配、季配息股票的配息。
那00900本次配息狀況如何?根據最新00900富邦特選高股30收益分配公告,每單位配息金額確定為0.61元。00900除息日為8月16日,意即如果想要參與00900除息,投資人只要在8月15日前持有或買進,都可參與本次配息。

【00900本次除息行事曆】


  • 2023年8月1日第一階段公告:預估配息金額,每單位預計發放0.6元現金股利
  • 2023年8月11日第二階段公告:確定配息金額,每單位將發放0.61元現金股利
  • 參與配息最後申購日:2023年8月15日
  • 除息交易日:2023年8月16日
  • 發放日:2023年9月11日
  • 配息頻率:季配息

00900【2023年配息情形】


配息年月 每單位分配金額 當期報酬率(含息) 除息日 股利發放日
2023/07 0.61   8/16 9/11
2023/04 0.017 2.49% 5/17 6/12
2023/01 4.29 4.85% 2/16  3/21

「00900富邦特選高股息30」有望股利、價差兩頭賺?



00900上個月完成年度第二次指數調整,共計調整27檔。在產業配置上,降低電子股權重,提升金融股占比,並將航運、汽車等調整至鋼鐵、食品及文創等產業。富邦投信說明,依據00900追蹤指數的成分股篩選邏輯,該次調整主要是大多數的公司已經公告要配發多少股利,於是從成分股中剔除7月前已經配息的股票,納入即將配息的股票,目的是完整參與7月後的除權息旺季,因此7月調整90%的成分股,目的就是盡可能領到股利!

今年AI產業熱潮也推升所謂的「AI概念股」飆漲,屬於高股息ETF一員的00900持有眾多AI概念股,同樣也受惠,今年以來截至8月5日,00900報酬指數漲幅為32.2%,且2011年以來該指數長期績效也領先大盤。富邦投信指出,高股息ETF目前在台股中相對是進可攻、退可守的配置,以00900來說,能被納入成分股的個股,市值至少需要位列上市櫃股票的前200強,所以該ETF持股的部分都是市值高的高殖利率個股,因此00900可說是同時具備高股息、高市值ETF優點。

投資00900前該知道這些事



任何投資都有風險,以下整理買進00900前最好要知道的注意事項:

1.買ETF需注意內扣管理費



理財專家葉芷娟在《零基礎!機智選股生活》一書分析,00900 操作方式很有趣,每年會調整成分股三次,領完股息後賣掉再買下一批,就這樣把台股裡股息高的公司股息都領過一回,有些人批評認為如此頻繁換股,手續費等雜費內扣成本很高。

也就是說,00900強調精準篩選、領到股利之後就換手,但缺點也是因為頻繁大量更換成分股,可能造成高內扣管理費,還是需要注意成本、績效與實際獲利。

2.一年配息四次,但每一次配息率不會都一樣



00900是季配息ETF,配息頻率雖為每年4次,但每次配息的金額都有所不同,雖然這次單次現金殖利率上看4.66%,然而之後的配息,不僅將因ETF參與成分股領息狀況而有差異,配息率也將受價格、單位數變化影響,投資人必須留意。

3.高配息不等於高填息率,留意資本增值表現



配息再高,也只是把錢從左手拿換成右手拿,因為股利不會是憑空生出來的,最重要的還要看是否能填息,以及填息速度。就算是任何一檔ETF,即便過往都能填息,也沒有人能保證每一次都填息。如果下定決心要定期定額買進,依照自己的資金規劃與投資紀律執行更重要。

理財部落客「小資YP投資理財筆記」就在專欄文章舉例,如果認為「投資4%殖利率的股票100萬,每年就能領到4萬元股息」,這個想法,與這一句「價值100元的股票,每年都會領到4元的現金」,是同樣的誤解!因為沒有人知道未來發放股息到底是多少比例,也不知道未來的股價會是漲是跌,再加上發放股息後的股價,不一定每年都會回到100元!
#股票債券基金 #投資 #理財 #股息 #配息 #除息
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