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00878配息金額創新高,105萬人準備領紅包!2023年00878除息日、股利發放日整理

2023-08-14
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00878配息金額創新高,105萬人準備領紅包!2023年00878除息日、股利發放日整理
新聞中心吳慧禎
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00878國泰永續高股息ETF第三季配息金額正式出爐,每單位將配發0.35元現金股利不變,寫下上市3年以來最高紀錄!國泰永續高股息ETF(00878),是國內首創「季配息」機制的台股ETF,00878也素有國民存股型ETF之稱。00878配息金額、除息日、配息發放日,你最關注的00878配息、殖利率相關資訊,這篇一次幫大家整理好。

00878配息金額出爐,受益人105萬、配息金額同創新高!最後買進日是這天



國泰永續高股息(00878)一年配息4次,今年第一季配息金額0.27元,第二季配息金額0.27元,至於第三季配息金額也在今天正式公告,00878每單位配息0.35元,年化殖利率預估突破6%。回顧00878過往配息紀錄,幾乎都穩定維持在0.27~0.32元區間,本次每單位配發0.35元,改寫新紀錄。

另外,00878除了配息突破新高,受益人數也刷新自身紀錄,截至8月11日集保資訊,超過105萬人持有,單週增加逾2萬受益人,穩居全台最多人投資的ETF 。

百萬股民引頸期盼的00878,本季除息日訂於8月16日。換句話說,投資人只要在8月15日以前持有或買進,都可以參與本次除息,並且預定於9月11日發放配息。 (編輯推薦:有300萬要買房收租、還是買基金領配息?她43歲退休這樣做,每年至少50萬花一輩子)

00878基金經理人游日傑建議,存股領息的同時應做好資產配置,投資人可將資金投資於不同類別的標的,例如歷史數據顯示,若將高品質、抗波動的美國公債、投資等級債加入股票組合中,長期能有效降低投資組合波動度,提高風險報酬比。

【00878行事曆】除息日、配息發放日整理



<00878本次除息行事曆>
  • 第三季配息金額:每單位發放0.35元現金股利
  • 參與配息最後申購日:2023年8月15日
  • 除息交易日:2023年8月16日
  • 發放日:2023年9月11日
  • 配息頻率:季配息

<00878前次除息行事曆>
  • 第二季配息金額:每單位發放0.27元現金股利
  • 參與配息最後申購日:2023年5月16日
  • 除息交易日:2023年5月17日
  • 發放日:2023年6月12日
  • 配息頻率:季配息

00878歷次配息統整


配息年月 每單位分配金額(元) 當期配息率 年化配息率 當期報酬率(含息)
2023/07 0.35 1.6% / /
2023/04 0.27 1.5% 6.1% 9.51%
2023/01 0.27 1.58% 6.31% 3.96%
2022/10 0.28 1.67% 6.68% -0.53%
2022/07 0.28 1.62% 6.49% -3.19%
2022/04 0.32 1.80% 7.19% -4.26%
2022/01 0.30 1.53% 6.10% 5.52%
2021/10 0.28 1.49% 5.95% 1.87%
2021/07 0.30 1.67% 6.67% 0.54%
2021/04 0.25 1.44% 5.76% 9.56%
2021/01 0.15 0.86% 3.46% 11.62%
2020/10 0.05 0.33% 1.31%  4.88%

00878

受益人數破105萬,

成2023最強AI概念ETF?有望股利價差兩頭賺?



今年00878成立滿「三周歲」。所謂00878其實是追蹤MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數,國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑表示,00878聚焦高殖利率績優股,產業配置以電子為主,金融、傳產為輔。

從國民高股息ETF搖身一變最強AI概念ETF的00878,根據台灣集中保管結算所與Bloomberg資料,目前受益人數近103萬人,規模超過新台幣2,200億元,是目前國內規模最大的ESG主題ETF。觀察00878股價趨勢,00878自7/11突破歷史前高19.75元後一路上攻,7/28收盤價更是來到歷史新高22.45元。

國泰投信說明,00878能受到市場青睞,主因是其核心選股理念,除了對殖利率有要求,同時包含ESG、近四季EPS、殖利率平穩性等標準,提供投資人長期較安全、波動度小的投資選擇。在00878的指數規則下,成份股的權重分配較均衡,能抵禦產業波動的風險,適合長抱投資。

若逢此波除息前布局00878,國泰投信指出,隨Fed升息循環進入尾聲,有助於台股延續多頭格局,投資人有機會息收、價差兩頭賺。

投資高股息ETF一定好?留意3大重點



「配息日」可以說是很多存股族整年最期待的事了,畢竟錢實際入帳最有感,因此也有很多人會鎖定高股息的ETF,但投資高股息ETF絕對並非穩賺不賠,有哪些注意事項要謹慎考量呢?

  • 避免賺了股息卻賠了價差
    游日傑提醒,投資高股息ETF時有3大觀察重點,首先是建議投資人除關注帳面股息率以外,也要留意資本增值表現。

  • 考量持股周轉率與交易費用
    00878屬於「存股型」的高股息ETF,力求降低持股周轉率及交易費用,與市場上常見另一類訴求高周轉率的「交易型」高股息ETF有明顯區隔。

  • 觀察ETF的填息能力
    有些報導會描述,00878從成立以來每季皆配息,甚至最快還曾經1天就完成填息。但在此也提醒大家,就算是任何一檔ETF,即便過往都能填息,也沒有人能保證每一次都填息,依照自己的資金規劃與投資紀律執行更重要。

國泰永續高股息(00878)績效表現:累計報酬率


三個月 六個月 一年 二年 自成立以來
12.61% 23.8% 23.97% 20.58% 50.47%
註:00878成立日為2020/7/10| 上表資料來源:國泰投信,2023/8

2022年00878配息狀況如何?



00878去年每季配發金額分別為0.3元、0.32元、0.28元、0.28元,合計全年配出1.18元,高於前一年的0.98元。最後我們也簡單回顧一下00878在2022年的前幾次配息狀況:

  • 首先,00878是金虎年第一檔除息的高股息ETF,2022年初於2月17日公告今年首次配息金額,每單位發放0.3元現金股利,除息日為2月22日,並且於3月28日發放配息。

  • 接著5月13日公告00878於2022年第二季實際配息金額,每單位發放0.32元現金股利,創歷年來配息金額的新高,除息日為5月18日,於6月21日發放配息。

  • 至於2022年的第3次配息,則是每單位發放0.28元現金股利,除息日為8月16日,配息發放日為9月19日。

  • 2022年的第4次配息,每單位發放0.28元現金股利,除息日為11月16日,配息發放日為12月19日。

本文資料來源:國泰投信網站、台灣集中保管結算所網站
#股票債券基金 #存股 #配息 #股利 #股息 #00878
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