「0056元大高股息」改季配息後首次配息
元大高股息ETF(0056),在2007年12月26日掛牌,是台灣成立時間最久的台股高股息ETF,也是「國民ETF」的代表之一,0056追蹤的是臺灣高股息指數,挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的50檔股票作為成分股,涵蓋多種題材個股,同時也會定期調整持股,以期有效分散風險、穩定配息。
0056於今年(2023)5月才改為季配息,除息月份為1、4、7、10月,因此本次公告0056配息,也是0056改季配息後的第一次新的配息。
元大投信7月3日發布第一階段公告(預估配息金額),0056本次預估配息1元,若以7月3日0056收盤價33.24元計算,殖利率約3.01%,今天元大投信公告第二階段收益分配,0056本次配息確定維持1元不變。另外,0056本季除息日訂於7月18日,換句話說,投資人只要在7月17日以前持有或買進,都可以參與本次除息,並且預定於8月11日發放配息。
【0056行事曆】除息日、配息發放日整理
<本次除息行事曆>
- 2023年7月3日第一階段公告:預估配息金額,每單位預計發放1元現金股利
- 2023年7月14日第二階段公告:確定配息金額,每單位將發放1元現金股利
- 參與配息最後申購日:2023年7月17日
- 除息交易日:2023年7月18日
- 發放日:2023年8月11日
- 配息頻率:2023年改為季配息
<上次除息行事曆>
- 2022年配息金額:每單位發放2.1元現金股利
- 參與配息最後申購日:2022年10月18日
- 除息交易日:2022年10月19日
- 發放日:2022年11月22日
- 配息頻率:2022年以前為一年配息一次,每年10月除息
0056近年來歷次配息情形
配息年月 | 每單位分配金額 | 年均殖利率 | 年化配息率 | 除息日 | 股利發放日 |
2023/07 | 1元 | / | / | / | 2023/8/11 |
2022 | 2.1元 | 7.17% | 8.16% | 2022/10/19 | 2022/11/22 |
2021 | 1.8元 | 5.42% | 5.59% | 2021/10/22 | 2021/11/25 |
2020 | 1.6元 | 5.61% | 5.41% | 2020/10/28 | 2020/12/1 |
0056受益人數衝破90萬人!
越配越買、
配完再買,你是哪一種
根據台灣集中保管結算所與Bloomberg資料,截至6底,0056受益人數已經破90萬。
觀察0056股民的操作策略,包含參加除息尋求高股息配息的「愈配愈買」、除息後以較低成本增持的「配完再買」,甚至是單純瞄準填息價差的「配完才買」,不管哪一種類型,元大投信提醒,投資人參與ETF配息時,應留意配息率不等於報酬率,且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品,可能有各次配息金額不一致」之情形,不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。