00919最新公布9月配息!年化報酬率挑戰連二季破10%
00919自從6月配出超過11%年化配息率,引爆市場高股息投資話題後,接下來的配息狀況更是眾所矚目,早在上週00919霸氣宣布配息策略,未來至少四季,00919每次配息不會低於首次配息的0.54元;如今答案正式揭曉,根據群益投信官網最新配息公告,00919將在9月迎來第二次配息,預估配息金額與上次一樣是0.54元,本次除息日為9月18日,配息發放日為10月17日,參與除息最後買進日為9月15日,截至8月中00919最新受益人數約9.7萬人。
00919(群益台灣精選高息ETF)配息金額&除息行事曆
- 9月除息,今年第二次配息
- 預估配息金額:每股0.54元,年化殖利率上看10.5%
- 參與配息最後申購日:2023年9月15日
- 除息交易日:2023年9月18日
- 發放日:2023年10月17日
- 配息頻率:季配息,每年3、6、9、12月配息
00919上次配息情形
- 6月除息,今年第一次配息
- 配息金額:每股0.54元,年化殖利率上看11%
- 參與配息最後申購日:2023年6月15日
- 除息交易日:2023年6月16日
- 發放日:2023年7月14日
- 配息頻率:季配息,每年3、6、9、12月配息
台灣人向來熱愛ETF存股,根據8月中旬公布的集保戶股權分散統計資料顯示,14檔台股高息ETF就占了台股ETF總受益人數與規模一半以上,可見台股高息ETF人氣暢旺。繼00878(國泰永續高股息)等人氣ETF順利完成填息後,市場也開始關注9月即將除息的標的。
其中,首次配息配出0.54元、高達11%年化配息率的00919(群益台灣精選高息ETF)是一大焦點,因為高息ETF不免曾有一開始配息亮眼、後面走歪的例子。由於00919是季配息ETF,配息頻率每年4次,但每次配息的金額都有所不同,未來能否維持10%以上的年化配息率,相當受矚目,以下特別整理00919選股邏輯與注意事項,帶你一次了解。
00919選股邏輯是什麼?填息時間多久?
00919主要追蹤指數是特選臺灣上市上櫃精選高息指數(簡稱「臺灣精選高息指數」),不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的,更將高息優勢再優化,完整參與台灣企業當年度已宣告高息,同時精選具備獲利能力的30檔個股,組合成存股工具。
群益投信表示,00919連續兩次配息都能配出每股0.54元的好水準,關鍵在於00919採兩段式選股策略。00919的選股邏輯,會先在12月上市櫃公司已經公布前三季季報的時候,先從季報數字挑選出當年度高EPS成長率、隔年可以配出高息的黑馬股,超前部署「獲利成長的高息股」。等到20日所有上市櫃企業宣告當年股利後,5月底會立即依照宣告股利率選股,精準配置在這些真正的高息股,在每年6到8月除息旺季時,就可以接著領到豐厚的現金股利。
簡單來說,因為第一階段的價差加上部分在5月底之前就已提前除息的成分股,就配出了上一季每股0.54元的好水準。接下來00919參與了6到8月的除權息旺季,成份股的股息幾乎已全數妥妥入袋,因此本季才能再接再勵,配出與上一季一樣0.54元的好股息,甚至能把下一個除權息旺季來臨前的每季配息預先準備好。
進一步觀察00919最主要的成分股現金股息部分,以8月底最新前十大成分股的現金股利率簡單平均達16.85%,因此,全年預估年化配息率也值得投資人持續期待。
00919選股邏輯
從台灣上市櫃市值前300大企業海選→【流動性篩選】日平均成交值大於高於 8,000 萬元→【獲利能力】近四季ROE為正→企業宣告股利政策後調整持股→(5月)依最新股利公告排序取前30檔/(12月)依當年前3季EPS成長率排序取前30檔
在今年高息ETF競相配出高息的大環境下,00919首次配息0.54元,用一個月的時間完成填息。群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據,容易吸引資金轉進,想要配息就是希望現金流越多越好,因此殖利率是很重要的參考指標,無論是季配或月配,其平均年化殖利率越高,一整年領下來的股利也就越多。現階段處於升息循環的尾端,投資人要求的收益水準隨著調升的利率水漲船高,因此建議選股應同時兼具營運成長及股息收益。
投資00919要注意什麼?
當然,投資永遠不可能穩賺不賠,尤其以高息ETF來說,也有一些注意事項可以納入考量,不妨從以下幾個方向開始思考。
- 能否填息、填息速度:任何一檔ETF,即便過往都能填息,也沒有人能保證每一次都填息,如果下定決心買進,務必依照自己的資金規劃與投資紀律執行。
- 成分股是否包含高波動的股票:00919成分股投資科技產業/電子股佔比高,受單一產業的景氣循環影響相對比較大,例如以存股族來說,可能要留意波動風險。
00919群益台灣精選高息ETF基金淨值組成(2023/08/21)
基金淨值組成項目 | 金額(元) |
(A)面額 | 15 |
(B)可分配投資收益* | 2.67 |
(C)資本利得** | 2.33 |
(D)基金淨值(元)【A+B+C】 | 20.00 |
**資本利得:已實現與未實現資本損益,以及已實現與未實現資本損益平準金。
資料來源︰群益投信官網