字級放大00940第一階段公告出爐！2024除息日、股利發放日公布
元大臺灣價值高息ETF（00940）未上市就掀起申購熱潮，雖然掛牌後股價一度破發，但2024年前幾波除息都還是有配息0.05元的好消息，然而元大投信近日揭曉最新預估配息，金額卻從0.05元下滑至0.04元，換算年化殖利率不到5%，但法人分析，台股大盤現金股息殖利率從去年的4.7%，下降到目前只剩2.5％，所以在成分股殖利率普遍下降的情況下，高股息ETF的配息率表現也連帶受到影響。
如果想參與本次除息，最晚要在11月6日前買進並持有。
【00940配息金額＆除息行事曆】
- 2024年10月23日第一階段公告：預估每單位發放0.04元現金股利。
- 2024年第二階段公告：確定配息金額。
- 參與配息最後申購日：2024年11月6日
- 除息交易日：2024年11月7日
- 股利發放日：2024年12月2日
- 配息頻率：月配息
00940成分股有哪些？最新50檔成分股一次看
4月1日掛牌上市的00940，於5月首次調整50檔成分股，其中有29檔是保留股、21檔剔除股，另有21檔新增成分股，詳細如下（依商品權重排行）：
- 聯電（2303）
- 長榮（2603）
- 中信金（2891）
- 聯詠（3034）
- 和碩（4938）
- 華碩（2357）
- 長榮航（2618）
- 玉山金（2884）
- 日月光投控（3711）
- 聯發科（2454）
- 世界（5347）
- 鈊象（3293）
- 環球晶（6488）
- 廣達（2382）
- 大聯大（3702）
- 群光（2385）
- 永豐金（2890）
- 中美晶（5483）
- 力成（6239）
- 第一金（2892）
- 健鼎（3044）
- 東元（1504）
- 新普（6121）
- 啟碁（6285）
- 大成鋼（2027）
- 東陽（1319）
- 京城銀（2809）
- 三陽工業（2206）
- 樺漢（6414）
- 國產（2504）
- 欣銓（3264）
- 玉晶光（3406）
- 漢翔（2634）
- 晶技（3042）
- 瑞儀（6176）
- 精成科（6191）
- 天鈺（4961）
- 帝寶（6605）
- 頎邦（6147）
- 南寶（4766）
- 華固（2548）
- 致伸（4915）
- 京鼎（3413）
- 矽格（6257）
- 冠德（2520）
- 新日興（3376）
- 欣陸（3703）
- 台表科（6278）
- 長虹（5534）
- 華立（3010）
活用股神巴菲特的選股邏輯！00940選股特色、追蹤指數
元大投信說明，00940主打每年5月初與11月初即定期審核成分股，面對資金籌碼集中趨勢，提前卡位下一階段極具價值投資的標的，在經過流動性、EPS、本益比等指標篩選後，再運用股神巴菲特的選股邏輯。 （編輯推薦：月月配00944、00946盤中都破發！ETF破發是什麼？配息會受影響嗎？）
- 樣本範圍（選股池）：台股上市櫃公司市值「前300大」
- 流動性篩選：近一個月成交金額前70%；近一年有8個月流通係數大於3%或超過1億元的「200檔」標的
- 汰弱留強：三原則選出「100檔」標的
- 根據EPS、ROE、毛利成長率，挑出賺錢能力強、賺錢效率高、獲利能力好的公司
- 挑出低本益比（不買貴）、低負債比（公司不欠錢）、低下行風險（股價下跌有撐）的公司。
- 避開有暴雷風險的KY股，刪除不配息的公司（只取近三年皆有配息）
- 股神指標價值投資：以本益比、股利率、自由現金流收益率，透過價值投資指標再挑出「50檔標的」。
- 權重分配：依股利率加權，個別成分股權重上限8%。
00940收益分配怎麼算？留意「羊群效應」仍有風險
00940配息情形可說是話題十足，不過也有投資人好奇，00940的收益分配是怎麼計算的？明明標榜高股息，最後卻配出0.05的「奈米息」？事實上，00940的配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得。其中股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳，資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。
未來00940配息率將參考追蹤指數殖利率訂定，而非受00940本身股價變化影響，且配息率不代表報酬率，00940所領到的企業發放股利，均計算於每日淨值之內，配息時會自淨值扣除，需要一併留意淨值變動。
對此，元大投信也提醒股民投資前，仍需謹慎評估ETF具有價格波動風險，中央銀行總裁楊金龍也曾呼籲，一窩蜂投資就宛如金融市場的「羊群效應」，民眾在投資ETF時，一定要保持「一起上去、也會一起下來」的波動風險觀念。
